بيان التدفق النقدي (TTM)
AB الجر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥ | ٢٧ | ٣١ | ١٠٢ | ١٠٢ | ١١٢ | ١١٨ | ١٥٠ | ١٥٦ | ١٥٥ | ١٤٠ | ١٤٥ | ١٧٥ | ١٨٦ | ١٦٤ | ١٧١ | ١٤٠ | ١٣٨ | ١٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٥١ | ١٥٫٠٧ | ٢٢٥٫٢٤ | ٠٫٦٩ | ٩٫٤٦ | ٥٫٥٣ | ٢٦٫٧٧ | ٣٫٨٦ | ٠٫٧١ | ٩٫٨٢ | ٣٫٩٤ | ٢٠٫٣٣ | ٦٫٧٦ | ١١٫٩١ | ٤٫٢٠ | ١٧٫٩٤ | ١٫٧٨ | ٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٨٢ | ٣٤٫٧٨ | ٨٫٩١ | ١٬٣٣٩٫٤٧ | ٦٦٫٦٩ | ٥١٫٦٣ | ١٬٧١٥٫٩٤ | ٥٦٫٦٢ | ٥٥٫٥٨ | ٢٤٣٫٠١ | ٢٠٢٫٣٢ | ٦٧٨٫٠٤ | ١٤٦٫٣٥ | ١٣٣٫٥٢ | ٢٢٧٫٧٤ | ٧٥٫٧٨ | ٧١٫٤٩ | ٤٢٫٤٧ | ٤٨٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٤ | ١١٣ | ٣٢٠ | ٦٥ | ٨١ | ١٣٥ | ٨٢ | ٣٤٤ | ٣٦٥ | ١٩ | ٦٠ | ٣٦ | ٧٥ | ٨٣ | ٦٣ | ٢٠٩ | ٢١١ | ٣٤٢ | ٢٧٨ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٥٩ | ٣٨٣٫٣٨ | ٧٩٫٨١ | ٢٢٤٫٨٨ | ٦٦٫٧١ | ١٦٠٫٧٣ | ٣٢٠٫٠٥ | ٦٫١١ | ٩٤٫٦٨ | ٤٠٧٫٢٢ | ١٦٠٫٧٤ | ٣٠٦٫٩١ | ١١٫٢١ | ٢٤٫٨٥ | ٢٣٤٫٥٠ | ٠٫٥٧ | ٦٢٫١٦ | ١٨٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٢٥ | ١٤٤٫٦٣ | ٩١٫٢٦ | ٨٥١٫٣٢ | ٥٢٫٥٧ | ٦١٫٩٩ | ١٬١٨٥٫٥١ | ١٢٩٫٦١ | ١٢٩٫٩٨ | ٣٠٫٤٦ | ٨٦٫٣٨ | ١٦٩٫١٦ | ٦٢٫٧٨ | ٥٩٫٦٧ | ٨٦٫٨٢ | ٩٢٫٧٤ | ١٠٧٫٢٣ | ١٠٥٫١٧ | ٩٨٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢ | ٦٢ | ٦٢ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٧٢ | ٧٢ | ٧٢ | ١٣٠ | ١٣٠ | ١٣٠ | ١٣٠ | ١٥٥ | ١٥٥ | ١٥٥ | ١٥٥ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٢٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٤٢٫٢٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨١٫٥٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٨٫٧٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٣٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٠٦ | ٧٩٫٤١ | ١٧٫٦٨ | ٣٨٩٫٤٧ | ١٩٫٢٦ | ١٣٫٦٢ | ٤٢٨٫٩٩ | ٢٧٫٠٥ | ٢٥٫٥٦ | ١١٢٫٥٦ | ١٨٨٫٧٠ | ٦٠٨٫٤١ | ١٠٩٫١٤ | ٩٣٫٢٧ | ٢١٤٫٤٢ | ٦٨٫٤٧ | ٧٨٫٧٢ | ٤٧٫٦١ | ٤٧٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ١٧٧ | ٧٨ | ٣٥١ | ٨ | ١٥٤ | ٢١٧ | ٧ | ٢٦٥ | ٢٨٠ | ٦٤ | ٦٩ | ٢١ | ١١٩ | ١٤٠ | ٧٢ | ٢٢٦ | ١٩٦ | ٣٢٥ | ٢٨٣ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٨٤ | ٥٤٩٫١٠ | ١٠٢٫١٦ | ١٬٩٢٢٫٣٧ | ٤١٫٣٨ | ٩٦٫٨٢ | ٣٬٩٤٢٫٠٣ | ٥٫٨١ | ١٢٢٫٧١ | ٨٫٣٢ | ١٣١٫٠١ | ٦٥٧٫٤٨ | ١٧٫٠٢ | ٤٨٫٣٥ | ٢١٣٫١٨ | ١٣٫٠٢ | ٦٥٫٣٣ | ١٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
